営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ4億12百万円増加(前中間連結会計期間は10億30百万円の減少)し、121億83百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、10億24百万円の収入(前中間連結会計期間は14億37百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前中間純利益を21億99百万円計上したこと、及び仕入債務が9億71百万円増加したことによるものです。主な支出要因は、売上債権及び契約資産が14億29百万円増加したこと、及び棚卸資産が7億89百万円増加したことによるものです。

2024/08/07 15:00