営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ33億4百万円増加(前中間連結会計期間は22億82百万円の増加)し、168億49百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、35億82百万円の収入(前中間連結会計期間は33億78百万円の収入)となりました。主な収入要因は、税金等調整前中間純利益を27億74百万円計上したこと、売上債権及び契約資産が35億73百万円減少したことによるものです。主な支出要因は、仕入債務が7億20百万円減少したこと、法人税等の支払が7億18百万円あったことによるものです。

2026/08/06 15:30