四半期報告書-第51期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年1月 1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月 1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,017,929 | 959,541 | |||||||||
| 減価償却費 | 206,434 | 189,195 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 46,354 | 38,216 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △596 | △200 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,963 | 4,430 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △772,285 | 6,664 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △33,881 | △78,130 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △650 | 31,459 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △8,560 | △10,676 | |||||||||
| 支払利息 | 2,281 | 2,442 | |||||||||
| 受取保険金 | - | △18 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,760 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,260 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,259,443 | - | |||||||||
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | - | △81,111 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △533,876 | △653,488 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 265,210 | 970,088 | |||||||||
| その他 | 490,475 | △366,087 | |||||||||
| 小計 | 1,929,222 | 1,012,326 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6,206 | 8,210 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,281 | △2,442 | |||||||||
| 保険金の受取額 | - | 18 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △137,237 | △251,517 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,909 | 766,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △71,200 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,534 | △7,405 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,609 | △3,265 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,414 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △8,716 | |||||||||
| その他 | △2,991 | △1,183 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,021 | △20,569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △705 | △771 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △443,244 | △442,233 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △187 | △129,536 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △444,137 | △572,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,084 | 25,261 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,295,835 | 198,745 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,335,921 | 14,790,630 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 69,044 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 14,700,801 | ※1 14,989,376 | |||||||||
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