建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年3月26日 10:26
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月1日
至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日
至 2009年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,313 | 1,223 |
| 減価償却費 | 297 | 486 |
| のれん償却額 | 25 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32 | 1 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -189 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50 | 33 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 9 | -3 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -50 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 154 | 14 |
| 移転補償金 | -168 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | 0 |
| その他の特別損益（△は益） | 1 | － |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -509 | -43 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -58 | 111 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -243 | 320 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 443 | -1,813 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -66 | 39 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 17 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77 | -422 |
| 小計 | 874 | -135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 46 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 移転補償金の受取額 | 168 | － |
| 法人税等の支払額 | -650 | -668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457 | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180 | -180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -68 | -543 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -373 | -340 |
| 貸付金の回収による収入 | 381 | 389 |
| 関係会社の増資引受による支出 | -20 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| その他の支出 | -156 | -92 |
| その他の収入 | 157 | 61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208 | -536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,400 | 1,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,450 | -1,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | － | -176 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279 | -402 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54 | -1,699 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,471 | 7,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,417 | 5,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
