建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月27日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年1月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,712 | 2,537 |
| 減価償却費 | 366 | 345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 142 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -186 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は減少） | － | -525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 125 | 573 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 6 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | 10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | -14 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -154 | 4 |
| リース解約損 | 14 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -164 | 601 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -1,106 | -649 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41 | -66 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 152 | -175 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,250 | 1,588 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 429 | 302 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | | 0 |
| その他 | 9 | -27 |
| 小計 | 3,349 | 4,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 49 |
| 利息の支払額 | -3 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -375 | -1,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,012 | 3,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53 | -75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -98 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 540 |
| 貸付けによる支出 | -145 | -118 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -11 | -18 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 2,300 |
| その他の支出 | -121 | -41 |
| その他の収入 | 33 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -962 | 568 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | 250 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -132 | -103 |
| 配当金の支払額 | -226 | -254 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89 | -108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,143 | 4,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,592 | 12,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
