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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年1月1日至 2012年12月31日	自 2013年1月1日至 2013年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,083	1,712
減価償却費	404	366
のれん償却額	12	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	4	-17
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-45	-38
前払年金費用の増減額（△は増加）	-9	-186
賞与引当金の増減額（△は減少）	-42	125
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-2	-1
業務損失引当金の増減額（△は減少）	13	-29
投資損失引当金の増減額（△は減少）	-10	－
長期未払金の増減額（△は減少）	－	-43
受取利息及び受取配当金	-43	-42
支払利息	1	3
為替差損益（△は益）	-8	-4
投資有価証券評価損益（△は益）	－	34
固定資産処分損益（△は益）	2	-154
リース解約損	－	14
売上債権の増減額（△は増加）	-321	-164
未成業務支出金の増減額（△は増加）	-1,436	-1,106
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-29	41
業務未払金の増減額（△は減少）	242	152
未成業務受入金の増減額（△は減少）	1,488	2,250
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-55	429
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-5
その他	-4	9
小計	1,238	3,349
利息及び配当金の受取額	42	41
利息の支払額	-1	-3
法人税等の支払額	-358	-375
営業活動によるキャッシュ・フロー	921	3,012
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	－	-3,000
有価証券の売却による収入	－	3,000
有形固定資産の取得による支出	-32	-105
有形固定資産の売却による収入	0	192
無形固定資産の取得による支出	-55	-53
投資有価証券の取得による支出	-16	-98
貸付けによる支出	-181	-145
貸付金の回収による収入	217	172
関係会社株式の取得による支出	-50	-11
関係会社出資金の払込による支出	－	-25
定期預金の預入による支出	-7,500	-3,300
定期預金の払戻による収入	7,500	2,500
その他の支出	-62	-121
その他の収入	12	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	-167	-962
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	1,660	2,150
短期借入金の返済による支出	-1,760	-1,700
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出	-148	-132
配当金の支払額	-226	-226
少数株主への配当金の支払額	-1	-1
財務活動によるキャッシュ・フロー	-476	89
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	285	2,143
現金及び現金同等物の四半期末残高	6,448	8,592

建設技術研究所（9621）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート