有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月28日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,083 | 1,712 |
減価償却費 | 404 | 366 |
のれん償却額 | 12 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4 | -17 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -45 | -38 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -9 | -186 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -42 | 125 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -2 | -1 |
業務損失引当金の増減額(△は減少) | 13 | -29 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -10 | - |
長期未払金の増減額(△は減少) | - | -43 |
受取利息及び受取配当金 | -43 | -42 |
支払利息 | 1 | 3 |
為替差損益(△は益) | -8 | -4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 34 |
固定資産処分損益(△は益) | 2 | -154 |
リース解約損 | - | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -321 | -164 |
未成業務支出金の増減額(△は増加) | -1,436 | -1,106 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -29 | 41 |
業務未払金の増減額(△は減少) | 242 | 152 |
未成業務受入金の増減額(△は減少) | 1,488 | 2,250 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -55 | 429 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -5 | |
その他 | -4 | 9 |
小計 | 1,238 | 3,349 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 41 |
利息の支払額 | -1 | -3 |
法人税等の支払額 | -358 | -375 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 921 | 3,012 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -32 | -105 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 192 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -53 |
投資有価証券の取得による支出 | -16 | -98 |
貸付けによる支出 | -181 | -145 |
貸付金の回収による収入 | 217 | 172 |
関係会社株式の取得による支出 | -50 | -11 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -25 |
定期預金の預入による支出 | -7,500 | -3,300 |
定期預金の払戻による収入 | 7,500 | 2,500 |
その他の支出 | -62 | -121 |
その他の収入 | 12 | 33 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167 | -962 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,660 | 2,150 |
短期借入金の返済による支出 | -1,760 | -1,700 |
自己株式の取得による支出 | | |
リース債務の返済による支出 | -148 | -132 |
配当金の支払額 | -226 | -226 |
少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -476 | 89 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 285 | 2,143 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,448 | 8,592 |