キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,033 | 1,083 |
| 減価償却費 | 450 | 404 |
| のれん償却額 | 27 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7 | -45 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -92 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -143 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -2 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | -27 | 13 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -32 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -43 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 22 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -952 | -321 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | 1,545 | -1,436 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3 | -29 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | 264 | 242 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | -2,710 | 1,488 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 117 | -55 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -7 | -5 |
| その他 | 11 | -4 |
| 小計 | -449 | 1,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 42 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -599 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | 921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67 | -55 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -254 | -181 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 217 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -7,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 7,500 |
| その他の支出 | -36 | -62 |
| その他の収入 | 26 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 683 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700 | 1,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -1,760 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -160 | -148 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -238 | -476 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562 | 285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,559 | 6,163 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,163 | 6,448 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
