キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月1日
至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日
至 2011年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,218 | 1,033 |
| 減価償却費 | 469 | 450 |
| のれん償却額 | 25 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17 | 7 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -106 | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -143 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 業務損失引当金の増減額（△は減少） | 35 | -27 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -94 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -43 |
| 支払利息 | 3 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 59 | 65 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 22 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 540 | -952 |
| 未成業務支出金の増減額（△は増加） | -729 | 1,545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 業務未払金の増減額（△は減少） | -317 | 264 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 2,414 | -2,710 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -50 | 117 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| その他 | 1 | 11 |
| 小計 | 3,436 | -449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 44 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -451 | -599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025 | -1,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55 | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -94 |
| 貸付けによる支出 | -528 | -254 |
| 貸付金の回収による収入 | 314 | 175 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -3,500 | -3,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | 4,500 |
| その他の支出 | -52 | -36 |
| その他の収入 | 21 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,483 | 683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,400 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -168 | -160 |
| 配当金の支払額 | -226 | -226 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696 | -238 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 841 | -562 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,717 | 6,559 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 166 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,559 | 6,163 |
