有価証券報告書-第64期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,580 | 6,193 |
| 前払費用 | 52 | 57 |
| 関係会社短期貸付金 | 44,468 | 50,934 |
| 未収入金 | ※1 654 | ※1 381 |
| 未収還付法人税等 | 5 | - |
| その他 | 75 | 29 |
| 流動資産合計 | 50,836 | 57,596 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 141 | 128 |
| 構築物 | 6 | 5 |
| 車両運搬具 | 14 | 8 |
| 工具、器具及び備品 | 221 | 160 |
| 土地 | 337 | 337 |
| リース資産 | 63 | 47 |
| 有形固定資産合計 | 785 | 689 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 1 | 1 |
| ソフトウエア | 104 | 83 |
| リース資産 | 14 | 11 |
| 無形固定資産合計 | 121 | 96 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,079 | 4,681 |
| 関係会社株式 | 28,091 | 28,060 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 長期貸付金 | 2 | 2 |
| 関係会社長期貸付金 | 50,609 | 47,377 |
| 長期前払費用 | 5 | 12 |
| 差入保証金 | 340 | 340 |
| その他 | 18 | 18 |
| 貸倒引当金 | △1,344 | △1,483 |
| 投資その他の資産合計 | 81,803 | 79,009 |
| 固定資産合計 | 82,710 | 79,795 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 79 | 86 |
| 繰延資産合計 | 79 | 86 |
| 資産合計 | 133,627 | 137,478 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | ※1 10,879 | ※1 9,928 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000 | 1,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 200 | 15,200 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,902 | 16,383 |
| リース債務 | 18 | 18 |
| 未払金 | ※1 722 | ※1 428 |
| 未払費用 | 77 | 131 |
| 未払法人税等 | 21 | 208 |
| 未払消費税等 | 29 | 53 |
| 預り金 | 12 | 14 |
| 前受収益 | 0 | 0 |
| 賞与引当金 | 84 | 76 |
| 流動負債合計 | 33,948 | 43,443 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 25,800 | 18,600 |
| 長期借入金 | 46,712 | 45,361 |
| リース債務 | 60 | 41 |
| 長期未払金 | 50 | 50 |
| 繰延税金負債 | 590 | 738 |
| 退職給付引当金 | 4 | 0 |
| 役員退職慰労引当金 | 7 | 8 |
| 資産除去債務 | 118 | 119 |
| 固定負債合計 | 73,345 | 64,921 |
| 負債合計 | 107,294 | 108,364 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,529 | 2,529 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,155 | 4,155 |
| 資本剰余金合計 | 4,155 | 4,155 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 174 | 174 |
| その他利益剰余金 | ||
| 配当平均積立金 | 4,390 | 5,130 |
| 別途積立金 | 10,240 | 12,040 |
| 繰越利益剰余金 | 4,265 | 3,425 |
| 利益剰余金合計 | 19,069 | 20,769 |
| 自己株式 | △1,077 | △128 |
| 株主資本合計 | 24,677 | 27,325 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,522 | 1,788 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,522 | 1,788 |
| 新株予約権 | 132 | - |
| 純資産合計 | 26,333 | 29,113 |
| 負債純資産合計 | 133,627 | 137,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
