共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 14:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,381 | 4,077 |
| 減価償却費 | 2,927 | 3,695 |
| 長期前払費用償却額 | － | 221 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,338 | － |
| 減損損失 | 370 | 115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 261 | -162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -365 | -122 |
| 支払利息 | 866 | 1,025 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -193 | 90 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 235 | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17 | 83 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -38 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,089 | 1,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412 | -387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 335 | -328 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | 342 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -143 | -145 |
| その他 | 442 | 595 |
| 小計 | 8,082 | 10,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 118 |
| 利息の支払額 | -934 | -995 |
| 法人税等の還付額 | 58 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -4,196 | -2,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,355 | 7,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -500 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -4,937 | -476 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,498 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,082 | -11,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,982 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -430 | -609 |
| 貸付けによる支出 | -559 | -1,197 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 1,255 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,141 | -1,933 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,094 | 190 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | 152 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,604 | -13,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,220 | -7,300 |
| 長期借入れによる収入 | 10,012 | 24,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,900 | -8,105 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,085 |
| 社債の発行による収入 | 1,589 | 2,980 |
| 社債の償還による支出 | -1,600 | -1,910 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,119 | -3 |
| 配当金の支払額 | -535 | -559 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -24 |
| 少数株主への清算分配金の支払額 | － | -16 |
| その他 | -52 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,590 | 8,948 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,659 | 2,870 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,721 | 8,061 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,061 | 10,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
