キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -90億5700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 79億2400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -164億7100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,538 | -5,566 | -2,653 | -7,104 | -5,143 | 14,097 | 通期 | 7,679 | -12,018 | -3,760 | -4,339 | -12,134 | 15,758 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,462 | -4,745 | 4,240 | -6,207 | -4,646 | 13,688 | 通期 | 8,222 | -13,971 | 15,708 | -5,749 | -13,410 | 25,603 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,368 | -14,024 | -780 | -10,656 | -11,547 | 14,057 | 通期 | 14,412 | -28,263 | 3,139 | -13,851 | -23,843 | 14,853 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,070 | -13,229 | 11,803 | -10,159 | -12,647 | 16,470 | 通期 | 13,029 | -16,676 | 5,804 | -3,647 | -20,903 | 16,972 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 6,112 | -10,906 | 7,584 | -4,794 | -8,225 | 19,790 | 通期 | 17,963 | -21,474 | 2,606 | -3,511 | -35,491 | 16,070 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 11,924 | -13,842 | 5,747 | -1,918 | -12,558 | 19,857 | 通期 | 16,460 | -22,904 | 8,208 | -6,444 | -22,632 | 17,792 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -13,424 | -6,172 | 22,388 | -19,596 | -5,805 | 20,575 | 通期 | -17,835 | -10,006 | 34,239 | -27,841 | -12,440 | 24,212 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -9,255 | -7,373 | 5,772 | -16,628 | -5,459 | 13,349 | 通期 | 25,721 | -16,731 | 4,130 | 8,990 | -9,519 | 37,565 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -971 | -4,530 | -4,867 | -5,501 | -3,555 | 27,195 | 通期 | 7,753 | -6,651 | 16,982 | 1,102 | -13,338 | 55,651 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,924 | -16,471 | -9,057 | -8,547 | -14,788 | 38,063 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -43億3900万
- 2016年3月（連） -32.5%
- -57億4900万
- 2017年3月（連） -140.93%
- -138億5100万
- 2018年3月（連）
- -36億4700万
- 2019年3月（連）
- -35億1100万
- 2020年3月（連） -83.54%
- -64億4400万
- 2021年3月（連） -332.05%
- -278億4100万
- 2022年3月（連） プラ転
- 89億9000万
- 2023年3月（連） -87.74%
- 11億200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.97%
- 2016年3月（連）
- 6.09%
- 2017年3月（連）
- 10.61%
- 2018年3月（連）
- 8.57%
- 2019年3月（連）
- 11.03%
- 2020年3月（連）
- 9.7%
- 2021年3月（連）
- -14.71%
- 2022年3月（連）
- 14.81%
- 2023年3月（連）
- 4.41%