キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -14,870 | 1,399 |
| 減価償却費 | 4,962 | 6,070 |
| 長期前払費用償却額 | 445 | 470 |
| 差入保証金償却額 | 304 | 322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,389 | 264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -195 |
| 支払利息 | 455 | 603 |
| 助成金収入 | -931 | -600 |
| 解約保証金収入 | -129 | -105 |
| 受取補償金 | -937 | -465 |
| 新型感染症対策費用 | 502 | 195 |
| 臨時休業等による損失 | 2,886 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 2,531 | 453 |
| 解決金 | 29 | 147 |
| 災害による損失 | － | 65 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,356 | -2,140 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -28 | 2,048 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,059 | 17,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,457 | 1,526 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 240 | -191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,516 | -2,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7 | 4,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 608 | -629 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -114 | -299 |
| その他 | 490 | -425 |
| 小計 | -13,763 | 27,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 90 |
| 利息の支払額 | -455 | -592 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -1,223 | -1,956 |
| 助成金の受取額 | 931 | 600 |
| 受取補償金の受取額 | 937 | 465 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | -502 | -195 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -2,521 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -1,312 | -325 |
| 解決金の支払額 | -29 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,835 | 25,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -776 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 1,243 | 1,056 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,099 | -10,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -352 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -607 | -133 |
| 貸付けによる支出 | -763 | -530 |
| 貸付金の回収による収入 | 912 | 167 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,503 | -5,869 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116 | 480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,018 | -991 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24 | 30 |
| その他 | -14 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,006 | -16,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | 2,400 |
| 長期借入れによる収入 | 34,900 | 12,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,101 | -4,643 |
| 社債の発行による収入 | 30,043 | － |
| 社債の償還による支出 | -25,268 | -5,280 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,285 | -781 |
| その他 | -996 | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,239 | 4,130 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,419 | 13,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,212 | 37,565 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 234 |
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