共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 16:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 10,693 | -14,870 |
| 減価償却費 | 5,260 | 4,962 |
| 長期前払費用償却額 | 334 | 445 |
| 差入保証金償却額 | 263 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -256 | -1,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -202 | -182 |
| 支払利息 | 342 | 455 |
| 支払手数料（営業外） | 49 | 978 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -508 | － |
| 助成金収入 | -17 | -931 |
| 受取補償金 | － | -937 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,224 | － |
| 新型感染症対策費用 | － | 502 |
| 臨時休業等による損失 | － | 2,886 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 2,531 |
| 減損損失 | 2,227 | 442 |
| 災害による損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,787 | 1,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,893 | -6,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,338 | -5,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -377 | 240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -397 | -579 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120 | 1,516 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -862 | 7 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -397 | 608 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 55 | -243 |
| その他 | -483 | -380 |
| 小計 | 21,850 | -13,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 103 |
| 利息の支払額 | -348 | -455 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -5,192 | -1,223 |
| 助成金の受取額 | 17 | 931 |
| 受取補償金の受取額 | － | 937 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | － | -502 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | － | -2,521 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -1,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,460 | -17,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -776 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,359 | 1,243 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,941 | -7,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 750 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -917 | -533 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -467 | -607 |
| 貸付けによる支出 | -1,164 | -763 |
| 貸付金の回収による収入 | 501 | 912 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,381 | -1,503 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177 | 116 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,021 | -1,018 |
| 保険積立金の解約による収入 | 160 | 24 |
| その他 | 57 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,904 | -10,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 950 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 34,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,870 | -4,101 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,043 |
| 社債の償還による支出 | -5,732 | -25,268 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -922 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,834 | -1,285 |
| その他 | -49 | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,208 | 34,239 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,722 | 6,419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,792 | 24,212 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
