共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 16:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,227 | 10,693 |
| 減価償却費 | 4,759 | 5,260 |
| 長期前払費用償却額 | 324 | 334 |
| 差入保証金償却額 | 283 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 288 | -256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -202 |
| 支払利息 | 394 | 342 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -508 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | -1,224 |
| 減損損失 | 50 | 2,227 |
| 災害による損失 | 23 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,327 | -1,787 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 306 | 5,893 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213 | 3,338 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 450 | -377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 146 | -397 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 156 | -120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 470 | -862 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 169 | -397 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 160 | 55 |
| その他 | 758 | -434 |
| 小計 | 22,883 | 21,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 132 |
| 利息の支払額 | -396 | -348 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -4,634 | -5,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,963 | 16,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -275 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 49 | 1,359 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,596 | -18,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -284 | -917 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -224 | -467 |
| 貸付けによる支出 | -729 | -1,164 |
| 貸付金の回収による収入 | 304 | 501 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,555 | -3,381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 133 | 177 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,006 | -1,021 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2 | 160 |
| その他 | -295 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,474 | -22,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,096 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,879 | -2,870 |
| 社債の発行による収入 | 12,409 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,623 | -5,732 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | -5 |
| 配当金の支払額 | -1,633 | -1,834 |
| その他 | -49 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,606 | 8,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -911 | 1,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,070 | 17,792 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
