共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 16:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,417 | 17,069 |
| 減価償却費 | 6,117 | 6,780 |
| 長期前払費用償却額 | 484 | 512 |
| 差入保証金償却額 | 393 | 391 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 956 | 992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -280 |
| 支払利息 | 575 | 672 |
| 新型感染症対策費用 | 100 | － |
| 支払手数料 | 35 | 482 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -5,025 |
| 子会社株式評価損 | － | 441 |
| 事業撤退損 | － | 1,137 |
| 減損損失 | 345 | 2,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,354 | -2,696 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,170 | 432 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,619 | -3,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047 | 2,143 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 837 | 566 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,486 | 409 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,106 | -897 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,707 | 999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -171 | 517 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 269 | 322 |
| その他 | 2,126 | 681 |
| 小計 | 11,038 | 24,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 171 |
| 利息の支払額 | -586 | -672 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | -2,759 | -977 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | -100 | － |
| 事業撤退損失の支払額 | － | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,753 | 24,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -286 | -6,164 |
| 有価証券の売却による収入 | 20 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,644 | -22,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381 | -652 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -267 | -555 |
| 貸付けによる支出 | -102 | -284 |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 224 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,713 | -1,742 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 415 | 61 |
| 保険積立金の積立による支出 | -677 | -431 |
| 保険積立金の解約による収入 | 960 | 1,078 |
| その他 | -158 | -181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,651 | -31,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 26,130 | 1,970 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,520 | -12,347 |
| 社債の償還による支出 | -5,112 | -4,880 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2 | -428 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
| 配当金の支払額 | -778 | -1,089 |
| その他 | -27 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,982 | -16,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,085 | -24,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,651 | 31,431 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
