共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月25日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,069 | 20,797 |
| 減価償却費 | 6,780 | 7,716 |
| 長期前払費用償却額 | 512 | 709 |
| 差入保証金償却額 | 391 | 413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 992 | 760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -357 |
| 支払利息 | 672 | 743 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,025 | -1,331 |
| 事業撤退損 | 1,137 | － |
| 減損損失 | 2,015 | 311 |
| 災害による損失 | 218 | 278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,696 | -396 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 432 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,079 | 3,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,143 | -172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 566 | 284 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 409 | 1,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -897 | -310 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 999 | 144 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 517 | -454 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 322 | 493 |
| その他 | 1,386 | -562 |
| 小計 | 24,588 | 33,193 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 467 |
| 利息の支払額 | -672 | -749 |
| 法人税等の還付額 | 1,051 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -977 | -3,462 |
| 事業撤退損失の支払額 | -78 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,083 | 29,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -6,164 | -19 |
| 有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,892 | -41,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -652 | -1,086 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -555 | -803 |
| 貸付けによる支出 | -284 | -904 |
| 貸付金の回収による収入 | 224 | 1,570 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,742 | -1,181 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 61 | 151 |
| 保険積立金の積立による支出 | -431 | -246 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,078 | 757 |
| その他 | -181 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,533 | -43,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 1,970 | 31,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,347 | -15,960 |
| 社債の償還による支出 | -4,881 | -4,881 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,089 | -2,530 |
| その他 | -438 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,792 | 8,195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,219 | -6,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,431 | 25,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
