共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月24日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第47期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,797 | 24,798 |
| 減価償却費 | 7,716 | 9,036 |
| 長期前払費用償却額 | 709 | 887 |
| 差入保証金償却額 | 413 | 434 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 760 | 372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -566 |
| 支払利息 | 743 | 1,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,331 | -2,071 |
| 減損損失 | 311 | 1,119 |
| 災害による損失 | 278 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -396 | -1,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,367 | 25,125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172 | -259 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 284 | 121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,046 | -1,407 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -310 | 1,475 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 144 | -2,280 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -454 | 168 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 493 | 588 |
| その他 | -852 | 545 |
| 小計 | 33,193 | 57,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 467 | 740 |
| 利息の支払額 | -749 | -1,206 |
| 法人税等の還付額 | | 95 |
| 法人税等の支払額 | -3,462 | -6,408 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,449 | 50,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -19 | -290 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 1,338 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,990 | -43,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -574 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -803 | -1,070 |
| 貸付けによる支出 | -904 | -437 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,570 | 693 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,181 | -1,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 151 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | -246 | -351 |
| 保険積立金の解約による収入 | 757 | 1,215 |
| その他 | -87 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,682 | -44,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | 1,350 |
| 長期借入れによる収入 | 31,400 | 19,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,960 | -14,520 |
| 社債の償還による支出 | -4,881 | -4,681 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -2,530 | -3,701 |
| その他 | 22 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,195 | -2,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,082 | 4,285 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,349 | 29,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
