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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2017年3月31日	自 2017年4月1日至 2018年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	10,975	13,073
減価償却費	3,945	4,429
長期前払費用償却額	441	414
差入保証金償却額	225	250
賞与引当金の増減額（△は減少）	128	242
受取利息及び受取配当金	-194	-208
支払利息	587	495
投資事業組合運用損益（△は益）	-59	-148
固定資産除売却損益（△は益）	27	-84
減損損失	198	477
災害による損失	309	－
解体撤去費用	－	115
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-698
売上債権の増減額（△は増加）	1,122	-1,960
たな卸資産の増減額（△は増加）	1,750	-446
仕入債務の増減額（△は減少）	-737	1,768
未払費用の増減額（△は減少）	62	-293
前受金の増減額（△は減少）	216	-103
未払金の増減額（△は減少）	156	-164
未払消費税等の増減額（△は減少）	333	-135
預り金の増減額（△は減少）	109	195
預り保証金の増減額（△は減少）	39	285
その他	-209	-195
小計	19,431	17,307
利息及び配当金の受取額	274	146
利息の支払額	-579	-499
法人税等の還付額	1	6
法人税等の支払額	-4,715	-3,932
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,412	13,029
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-11	-1,382
有価証券の売却による収入	352	1,501
有形固定資産の取得による支出	-22,442	-19,711
有形固定資産の売却による収入	112	8,847
無形固定資産の取得による支出	-1,401	-1,192
長期前払費用の取得による支出	-449	-242
長期前払費用の売却による収入	0	505
貸付けによる支出	-509	-1,383
貸付金の回収による収入	672	1,323
敷金及び保証金の差入による支出	-4,380	-4,028
敷金及び保証金の回収による収入	203	224
保険積立金の積立による支出	-1,001	-1,023
保険積立金の解約による収入	331	52
その他	260	-165
投資活動によるキャッシュ・フロー	-28,263	-16,676
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,400	-2,550
長期借入れによる収入	2,600	3,800
長期借入金の返済による支出	-11,371	-8,912
社債の発行による収入	15,756	17,879
社債の償還による支出	-1,350	-2,950
自己株式の取得による支出	-17	-14
配当金の支払額	-1,023	-1,394
その他	-55	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,139	5,804
現金及び現金同等物に係る換算差額	-38	-38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10,750	2,118
現金及び現金同等物の四半期末残高	14,853	16,972

共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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