共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第44期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,384 | 3,594 |
| 減価償却費 | 2,982 | 2,871 |
| 長期前払費用償却額 | 243 | 247 |
| 差入保証金償却額 | 157 | 197 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -101 |
| 支払利息 | 290 | 278 |
| 助成金収入 | -345 | -133 |
| 新型感染症対策費用 | 142 | 61 |
| 災害による損失 | 29 | 39 |
| 店舗閉鎖損失 | 110 | 54 |
| 解体撤去費用 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347 | -2,223 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 416 | 374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,883 | -1,432 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,633 | 687 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,838 | -1,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,082 | -689 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,374 | -1,687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -811 | -651 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -309 | 55 |
| その他 | -588 | 528 |
| 小計 | -7,584 | 419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 64 |
| 利息の支払額 | -268 | -291 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,518 | -1,190 |
| 助成金の受取額 | 345 | 133 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | -142 | -61 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -110 | -45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,255 | -971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -30 | -31 |
| 有価証券の売却による収入 | 26 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,259 | -3,367 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -188 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -82 | -131 |
| 貸付けによる支出 | -502 | -42 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 90 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,349 | -841 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 424 | 165 |
| 保険積立金の積立による支出 | -548 | -433 |
| 保険積立金の解約による収入 | 26 | 418 |
| その他 | -27 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -4,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,540 | -150 |
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,902 | -1,760 |
| 社債の償還による支出 | -2,641 | -2,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -389 | -388 |
| その他 | -34 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,772 | -4,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,862 | -10,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,349 | 27,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
