共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第45期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,594 | 7,327 |
| 減価償却費 | 2,871 | 3,221 |
| 長期前払費用償却額 | 247 | 241 |
| 差入保証金償却額 | 197 | 188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | -276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101 | -131 |
| 支払利息 | 278 | 347 |
| 新型感染症対策費用 | 61 | － |
| 事業撤退損失 | － | 768 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,223 | -568 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 374 | 484 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,432 | -667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 687 | -1,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10 | 313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,890 | -2,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,687 | 479 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 55 | 136 |
| その他 | -664 | -128 |
| 小計 | 507 | 7,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 92 |
| 利息の支払額 | -291 | -345 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1,051 |
| 法人税等の支払額 | -1,190 | -681 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | -61 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -971 | 7,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -31 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -14,495 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -293 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -131 | -273 |
| 貸付けによる支出 | -42 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 90 | 82 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -841 | -1,431 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165 | 55 |
| 保険積立金の積立による支出 | -433 | -274 |
| 保険積立金の解約による収入 | 418 | 280 |
| その他 | -171 | -111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,530 | -16,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,760 | -6,181 |
| 社債の償還による支出 | -2,556 | -2,455 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 配当金の支払額 | -388 | -466 |
| その他 | -8 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,867 | -9,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,370 | -17,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,651 | 38,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
