共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月12日 11:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第43期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -9,287 | -5,384 |
| 減価償却費 | 2,578 | 2,982 |
| 長期前払費用償却額 | 176 | 243 |
| 差入保証金償却額 | 156 | 157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,400 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -78 |
| 支払利息 | 222 | 290 |
| 助成金収入 | -730 | -345 |
| 受取補償金 | -32 | -462 |
| 新型感染症対策費用 | 385 | 142 |
| 臨時休業等による損失 | 2,886 | － |
| 災害による損失 | 13 | 29 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,025 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,833 | 347 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 448 | 416 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,781 | -4,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540 | 1,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 56 | -352 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,398 | -2,838 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 505 | -1,082 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -469 | 2,374 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -164 | -811 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -164 | -309 |
| その他 | -2 | -235 |
| 小計 | -9,339 | -8,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 20 |
| 利息の支払額 | -209 | -268 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -830 | -1,518 |
| 助成金の受取額 | 730 | 345 |
| 受取補償金の受取額 | 32 | 462 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | -385 | -142 |
| 臨時休業等による損失の支払額 | -2,504 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -953 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,424 | -9,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -432 | -30 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,243 | 26 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,678 | -5,259 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -200 |
| 貸付けによる支出 | -339 | -502 |
| 貸付金の回収による収入 | 361 | 146 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -450 | -1,349 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36 | 424 |
| 保険積立金の積立による支出 | -561 | -548 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10 | 26 |
| その他 | -247 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,172 | -7,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,047 | 4,540 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 6,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,190 | -1,902 |
| 社債の償還による支出 | -2,641 | -2,641 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -895 | -389 |
| その他 | -31 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,388 | 5,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,782 | -10,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,575 | 13,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
