共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 16:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第41期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,833 | 9,187 |
| 減価償却費 | 2,266 | 2,506 |
| 長期前払費用償却額 | 159 | 170 |
| 差入保証金償却額 | 140 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -718 | -771 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -103 |
| 支払利息 | 215 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -217 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | － |
| 災害による損失 | 20 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8 | -354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,500 | -3,759 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 535 | 409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,216 | 10,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54 | 1,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,268 | -2,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 717 | -139 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 203 | -1,038 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -402 | -882 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 15 | -10 |
| その他 | -244 | 4 |
| 小計 | 8,721 | 14,763 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 69 |
| 利息の支払額 | -215 | -179 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -2,442 | -2,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,112 | 11,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -275 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 46 | 286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,098 | -12,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -264 |
| 貸付けによる支出 | -365 | -702 |
| 貸付金の回収による収入 | 157 | 158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,421 | -1,056 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81 | 100 |
| 保険積立金の積立による支出 | -550 | -558 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 9 |
| その他 | -355 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,906 | -13,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,848 | 10,597 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,989 | -983 |
| 社債の償還による支出 | -2,385 | -2,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
| 配当金の支払額 | -856 | -974 |
| その他 | -24 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,584 | 5,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -42 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,808 | 3,787 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,070 | 19,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
