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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	5,982	6,440
減価償却費	1,678	1,849
長期前払費用償却額	195	202
差入保証金償却額	100	107
賞与引当金の増減額（△は減少）	-333	-717
受取利息及び受取配当金	-93	-63
支払利息	404	313
賃貸借契約解約益	-432	－
減損損失	－	89
災害による損失	－	304
解決金	175	－
売上債権の増減額（△は増加）	-599	2,709
未収入金の増減額（△は増加）	525	357
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,606	1,005
仕入債務の増減額（△は減少）	-325	-2,591
未払費用の増減額（△は減少）	32	-111
前受金の増減額（△は減少）	-3,943	-3,005
未払金の増減額（△は減少）	-230	-117
未払消費税等の増減額（△は減少）	-629	320
預り金の増減額（△は減少）	-519	-604
預り保証金の増減額（△は減少）	159	25
その他	-116	-212
小計	422	6,302
利息及び配当金の受取額	69	35
利息の支払額	-408	-313
法人税等の還付額	1	1
法人税等の支払額	-1,546	-2,657
営業活動によるキャッシュ・フロー	-1,462	3,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-2	-11
有価証券の売却による収入	1,061	92
有形固定資産の取得による支出	-4,646	-10,650
有形固定資産の売却による収入	329	112
無形固定資産の取得による支出	-50	-897
貸付けによる支出	-401	-344
貸付金の回収による収入	390	404
敷金及び保証金の差入による支出	-726	-2,512
敷金及び保証金の回収による収入	90	52
保険積立金の積立による支出	-556	-540
保険積立金の解約による収入	21	175
その他	-253	96
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,745	-14,024
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	8,200	7,350
長期借入れによる収入	1,800	－
長期借入金の返済による支出	-4,580	-6,898
社債の償還による支出	-675	-675
自己株式の取得による支出	-91	-8
配当金の支払額	-384	-521
その他	-29	-27
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,240	-780
現金及び現金同等物に係る換算差額	-102	-108
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,070	-11,545
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,688	14,057

共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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