共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月14日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第39期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,440 | 6,931 |
| 減価償却費 | 1,849 | 2,084 |
| 長期前払費用償却額 | 202 | 212 |
| 差入保証金償却額 | 107 | 125 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -717 | -722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -62 |
| 支払利息 | 313 | 261 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -149 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 27 | 42 |
| 保険解約返戻金 | － | -25 |
| 減損損失 | 89 | － |
| 災害による損失 | 304 | － |
| 解体撤去費用 | － | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,709 | 1,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 357 | 609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,005 | 256 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,591 | -1,672 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111 | 106 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,005 | -2,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 320 | -345 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -604 | -479 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 25 | 138 |
| その他 | -357 | -312 |
| 小計 | 6,302 | 5,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35 | 33 |
| 利息の支払額 | -313 | -263 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 6 |
| 法人税等の支払額 | -2,657 | -1,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,368 | 3,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -11 | -524 |
| 有価証券の売却による収入 | 92 | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,650 | -11,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 112 | 3,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -897 | -811 |
| 貸付けによる支出 | -344 | -856 |
| 貸付金の回収による収入 | 404 | 136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,512 | -1,710 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 16 |
| 保険積立金の積立による支出 | -540 | -563 |
| 保険積立金の解約による収入 | 175 | 47 |
| その他 | 96 | -273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,024 | -13,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,350 | 18,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,898 | -4,344 |
| 社債の償還による支出 | -675 | -1,475 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 配当金の支払額 | -521 | -694 |
| その他 | -27 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -780 | 11,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,545 | 1,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,057 | 16,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
