共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 14:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第37期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,297 | 5,982 |
| 減価償却費 | 1,523 | 1,678 |
| 長期前払費用償却額 | 135 | 195 |
| 差入保証金償却額 | 114 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318 | -333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -93 |
| 支払利息 | 448 | 404 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 44 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -432 |
| 解決金 | － | 175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | -599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 514 | 525 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,201 | -1,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | -325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,678 | -3,943 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -317 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 687 | -629 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -634 | -519 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 27 | 159 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -71 | -71 |
| その他 | -858 | -56 |
| 小計 | 644 | 422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 69 |
| 利息の支払額 | -445 | -408 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,776 | -1,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -2 |
| 有価証券の売却による収入 | 318 | 1,061 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,100 | -4,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362 | 329 |
| 貸付けによる支出 | -828 | -401 |
| 貸付金の回収による収入 | 930 | 390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -597 | -726 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77 | 90 |
| 保険積立金の積立による支出 | -489 | -556 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1 | 21 |
| その他 | -141 | -304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,566 | -4,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,750 | 8,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,437 | -4,580 |
| 社債の償還による支出 | -575 | -675 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -91 |
| 配当金の支払額 | -352 | -384 |
| その他 | -36 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,653 | 4,240 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 105 | -102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,652 | -2,070 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,097 | 13,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
