共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 13:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第36期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,744 | 4,297 |
| 減価償却費 | 1,375 | 1,523 |
| 長期前払費用償却額 | 70 | 135 |
| 差入保証金償却額 | 105 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -74 | -67 |
| 支払利息 | 542 | 448 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,847 | -452 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 563 | 514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469 | -1,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,641 | -522 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,264 | -2,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -68 | -317 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -397 | 687 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -787 | -634 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -88 | 27 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -71 | -71 |
| その他 | -160 | -858 |
| 小計 | 913 | 644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 38 |
| 利息の支払額 | -549 | -445 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -1,591 | -1,776 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,208 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 有価証券の売却による収入 | 390 | 318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,215 | -5,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 362 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -43 |
| 貸付けによる支出 | -220 | -828 |
| 貸付金の回収による収入 | 145 | 930 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -589 | -597 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43 | 77 |
| 保険積立金の積立による支出 | -416 | -489 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38 | 1 |
| その他 | -57 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913 | -5,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,600 | 3,750 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,964 | -5,437 |
| 社債の償還による支出 | -575 | -575 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,658 | -3 |
| 配当金の支払額 | -336 | -352 |
| その他 | -33 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | -2,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 | 105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,378 | -9,652 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,286 | 14,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
