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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	2,991	3,744
減価償却費	1,462	1,375
長期前払費用償却額	83	70
差入保証金償却額	100	105
賞与引当金の増減額（△は減少）	-217	-314
受取利息及び受取配当金	-61	-74
支払利息	642	542
固定資産除売却損益（△は益）	-232	3
売上債権の増減額（△は増加）	-188	1,847
未収入金の増減額（△は増加）	488	563
たな卸資産の増減額（△は増加）	-938	-469
仕入債務の増減額（△は減少）	-915	-1,641
未払費用の増減額（△は減少）	84	-308
前受金の増減額（△は減少）	-3,158	-3,264
未払消費税等の増減額（△は減少）	48	-397
預り金の増減額（△は減少）	-700	-787
預り保証金の増減額（△は減少）	-362	-88
前受収益の増減額（△は減少）	-71	-71
その他	370	78
小計	-575	913
利息及び配当金の受取額	40	19
利息の支払額	-643	-549
法人税等の還付額	3	0
法人税等の支払額	-1,544	-1,591
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,719	-1,208
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-10	－
有価証券の売却による収入	266	390
有形固定資産の取得による支出	-1,432	-2,215
有形固定資産の売却による収入	1,219	0
無形固定資産の取得による支出	-60	-33
貸付けによる支出	-132	-220
貸付金の回収による収入	150	145
敷金及び保証金の差入による支出	-909	-589
敷金及び保証金の回収による収入	71	43
保険積立金の積立による支出	-291	-416
保険積立金の解約による収入	161	38
その他	-16	-57
投資活動によるキャッシュ・フロー	-984	-2,913
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,140	4,600
長期借入れによる収入	－	3,600
長期借入金の返済による支出	-4,600	-3,964
社債の償還による支出	-760	-575
自己株式の取得による支出	0	-3,658
配当金の支払額	-266	-336
その他	-43	-33
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,530	-367
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	110
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,235	-4,378
現金及び現金同等物の期首残高	16,384	10,149
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,149	12,286

共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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