共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 11:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第34期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,325 | 2,991 |
| 減価償却費 | 1,669 | 1,462 |
| 長期前払費用償却額 | 117 | 83 |
| 差入保証金償却額 | 92 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -61 |
| 支払利息 | 747 | 642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -91 | -232 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 251 | 198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -672 | -188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 529 | 488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,402 | -938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -852 | -915 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,256 | -3,158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -522 | 48 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -625 | -700 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -93 | -362 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -71 | -71 |
| その他 | 119 | 256 |
| 小計 | -1,850 | -575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 40 |
| 利息の支払額 | -748 | -643 |
| 法人税等の還付額 | 6 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -951 | -1,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,492 | -2,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -138 | -10 |
| 有価証券の売却による収入 | 127 | 266 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,494 | -1,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,904 | 1,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -60 |
| 貸付けによる支出 | -111 | -132 |
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -497 | -909 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | 71 |
| 保険積立金の積立による支出 | -198 | -291 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45 | 161 |
| その他 | -6 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,230 | 3,140 |
| 長期借入れによる収入 | 845 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,138 | -4,600 |
| 社債の償還による支出 | -10,820 | -760 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -273 | -266 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| その他 | -44 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,201 | -2,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,849 | -6,235 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,898 | 9,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,048 | 10,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
