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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,457	2,325
減価償却費	2,131	1,669
長期前払費用償却額	149	117
差入保証金償却額	75	92
賞与引当金の増減額（△は減少）	-188	-46
受取利息及び受取配当金	-58	-67
支払利息	699	747
固定資産除売却損益（△は益）	-8	-91
有価証券評価損益（△は益）	0	251
売上債権の増減額（△は増加）	1,048	-672
未収入金の増減額（△は増加）	486	529
たな卸資産の増減額（△は増加）	572	-1,402
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,126	-852
前受金の増減額（△は減少）	-4,382	-3,256
未払消費税等の増減額（△は減少）	205	-522
預り金の増減額（△は減少）	-908	-625
預り保証金の増減額（△は減少）	-85	-93
前受収益の増減額（△は減少）	-71	-71
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	696	－
その他	638	119
小計	330	-1,850
利息及び配当金の受取額	48	51
利息の支払額	-708	-748
法人税等の還付額	43	6
法人税等の支払額	-579	-951
営業活動によるキャッシュ・フロー	-864	-3,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,164	-138
有価証券の売却による収入	36	127
有形固定資産の取得による支出	-1,509	-2,494
無形固定資産の取得による支出	-128	-71
有形固定資産の売却による収入	919	2,904
貸付けによる支出	-593	-111
貸付金の回収による収入	693	263
敷金及び保証金の差入による支出	-1,092	-497
敷金及び保証金の回収による収入	261	22
保険積立金の解約による収入	443	45
その他	-273	-205
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,406	-155
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	7,075	1,230
長期借入れによる収入	－	845
長期借入金の返済による支出	-4,761	-5,138
社債の償還による支出	-970	-10,820
自己株式の取得による支出	0	0
配当金の支払額	-272	-273
少数株主への配当金の支払額	-9	0
その他	-9	-44
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,052	-14,201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,218	-17,849
現金及び現金同等物の期首残高	11,460	9,242
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,242	9,048

共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

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株式

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