キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,399 | 6,417 |
| 減価償却費 | 6,070 | 6,117 |
| 長期前払費用償却額 | 470 | 484 |
| 差入保証金償却額 | 322 | 393 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 956 |
| 受取利息及び受取配当金 | -195 | -238 |
| 支払利息 | 603 | 575 |
| 助成金収入 | -600 | -208 |
| 解約保証金収入 | -105 | -111 |
| 新型感染症対策費用 | 195 | 100 |
| 減損損失 | 51 | 345 |
| 災害による損失 | 65 | 119 |
| 店舗閉鎖損失 | 453 | 111 |
| 解体撤去費用 | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,140 | -3,354 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,048 | -2,170 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 17,100 | -3,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526 | 1,047 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -191 | 837 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -69 | 1,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,273 | 1,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,633 | -1,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -629 | -171 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -299 | 269 |
| その他 | -603 | 2,087 |
| 小計 | 28,097 | 10,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 163 |
| 利息の支払額 | -592 | -586 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,956 | -2,759 |
| 助成金の受取額 | 600 | 208 |
| 新型感染症対策費用の支払額 | -195 | -100 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -325 | -162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,721 | 7,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -286 |
| 有価証券の売却による収入 | 1,056 | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,594 | -4,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -352 | -381 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -133 | -267 |
| 貸付けによる支出 | -530 | -102 |
| 貸付金の回収による収入 | 167 | 183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,869 | -1,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 480 | 415 |
| 保険積立金の積立による支出 | -991 | -677 |
| 保険積立金の解約による収入 | 30 | 960 |
| その他 | 0 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,731 | -6,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,400 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 12,480 | 26,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,643 | -3,520 |
| 社債の償還による支出 | -5,280 | -5,112 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -6 |
| 配当金の支払額 | -781 | -778 |
| その他 | -40 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,130 | 16,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,118 | 18,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,565 | 55,651 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234 | － |
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