共立メンテナンス（9616）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 11:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,097 | 1,722 |
| 減価償却費 | 2,989 | 3,228 |
| 長期前払費用償却額 | 191 | 198 |
| 差入保証金償却額 | － | 117 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -565 | -293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -93 |
| 支払利息 | 855 | 1,041 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -215 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 493 | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57 | 1,260 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 534 | 563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -702 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -829 | -1,934 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | 181 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,915 | -4,160 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278 | 332 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -706 | -722 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -967 | -201 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -106 | -107 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 696 |
| その他 | 113 | 569 |
| 小計 | 174 | 1,939 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 73 |
| 利息の支払額 | -828 | -1,034 |
| 法人税等の還付額 | 42 | 43 |
| 法人税等の支払額 | -1,298 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,844 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -278 | -1,166 |
| 有価証券の売却による収入 | 235 | 704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,336 | -1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -740 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,579 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -417 | － |
| 貸付けによる支出 | -359 | -675 |
| 貸付金の回収による収入 | 530 | 937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,896 | -1,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 610 | 323 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -311 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 648 |
| その他 | 44 | -192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,606 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,457 | 7,176 |
| 長期借入れによる収入 | － | 860 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,337 | -7,110 |
| 社債の発行による収入 | 6,905 | － |
| 社債の償還による支出 | -2,736 | -1,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -517 | -517 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -9 |
| その他 | － | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,750 | -1,016 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,300 | -1,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,931 | 14,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,231 | 9,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
