有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、四半期利益83,342百万円や減価償却費及び償却費250,919百万円等により、352,909百万円の収入(対前年同四半期比151,363百万円収入増加)となりました。
一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出430,438百万円等により、467,628百万円の支出(同310,641百万円の支出増加)となったことから、当期のフリー・キャッシュ・フローは114,719百万円の赤字(前年同四半期は44,558百万円の黒字)となりました。
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支出があるものの、有利子負債の調達等により、126,597百万円の収入(対前年同四半期比93,678百万円の収入増加)となりました。

2024/02/09 14:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出		△207,401		△430,438
その他		76,554		2,148
投資活動によるキャッシュ・フロー		△156,987		△467,628

2024/02/09 14:38