キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 14:38
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1265億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4676億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3529億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 85,296 | -79,596 | 21,722 | 5,700 | -69,796 | 233,202 | 通期 | 183,880 | -157,137 | 17,296 | 26,743 | -145,077 | 250,843 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 133,807 | -86,198 | -59,553 | 47,609 | -58,984 | 234,484 | 通期 | 232,751 | -188,730 | -58,179 | 44,021 | -125,362 | 233,553 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 128,400 | -77,685 | -13,064 | 50,715 | -76,236 | 261,323 | 通期 | 238,552 | -428,354 | 222,076 | -189,802 | -158,080 | 260,038 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 102,999 | -59,559 | -102,513 | 43,440 | - | 194,211 | 2Q | 122,448 | -112,366 | -80,506 | 10,082 | -103,720 | 186,526 | 3Q | 170,684 | -155,785 | -67,134 | 14,899 | - | 201,094 | 通期 | 232,282 | -208,030 | -88,896 | 24,252 | -202,913 | 190,070 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 88,433 | -48,606 | -33,799 | 39,827 | - | 194,270 | 2Q | 124,200 | -88,889 | -27,716 | 35,311 | - | 193,725 | 3Q | 168,623 | -143,187 | -15,627 | 25,436 | - | 196,176 | 通期 | 242,009 | -186,879 | 5,451 | 55,130 | -179,214 | 251,309 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 166,472 | -79,306 | -56,219 | 87,166 | - | 280,012 | 2Q | 167,414 | -117,770 | -73,590 | 49,644 | - | 223,579 | 3Q | 222,814 | -189,458 | -32,362 | 33,356 | - | 250,038 | 通期 | 280,029 | -257,240 | -66,081 | 22,789 | -193,843 | 205,356 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 164,597 | -40,906 | -61,406 | 123,691 | - | 266,763 | 2Q | 207,298 | -79,392 | -75,305 | 127,906 | - | 256,070 | 3Q | 271,727 | -135,655 | -43,266 | 136,072 | - | 296,256 | 通期 | 352,492 | -173,893 | -101,618 | 178,599 | -169,502 | 287,058 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 156,363 | -94,112 | 19,105 | 62,251 | - | 369,650 | 2Q | 155,270 | -131,684 | -75,621 | 23,586 | - | 237,643 | 3Q | 234,989 | -183,762 | -108,580 | 51,227 | - | 234,827 | 通期 | 310,404 | -196,487 | -166,513 | 113,917 | -176,746 | 246,941 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 98,449 | -11,319 | -72,554 | 87,130 | - | 273,575 | 2Q | 118,704 | -161,890 | 74,984 | -43,186 | - | 298,375 | 3Q | 201,546 | -156,987 | 32,919 | 44,559 | - | 326,516 | 通期 | 350,568 | -322,281 | 135,659 | 28,287 | -381,681 | 415,359 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 202,560 | -121,157 | 14,789 | 81,403 | - | 531,103 | 2Q | 186,411 | -252,886 | 103,578 | -66,475 | - | 481,357 | 3Q | 352,909 | -467,628 | 126,597 | -114,719 | - | 443,771 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 267億4300万
- 2016年3月（連） +64.61%
- 440億2100万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1898億200万
- 2018年3月（連） プラ転
- 242億5200万
- 2019年3月（連） +127.32%
- 551億3000万
- 2020年3月（連） -58.66%
- 227億8900万
- 2021年3月（連） +683.71%
- 1785億9900万
- 2022年3月（連） -36.22%
- 1139億1700万
- 2023年3月（連） -75.17%
- 282億8700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.16%
- 2016年3月（連）
- 14.41%
- 2017年3月（連）
- 13.77%
- 2018年3月（連）
- 10.97%
- 2019年3月（連）
- 11.19%
- 2020年3月（連）
- 12.35%
- 2021年3月（連）
- 15.2%
- 2022年3月（連）
- 12.16%
- 2023年3月（連）
- 10.04%