9613 NTTデータグループ

9613
2024/05/24
時価
3兆4824億円
PER 予
25.41倍
2010年以降
13.75-51.99倍
(2010-2024年)
PBR
2.02倍
2010年以降
0.91-2.84倍
(2010-2024年)
配当 予
1.01%
ROE 予
7.97%
ROA 予
1.9%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 15:00
(連結)通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 4987億8900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6245億800万、財務活動によるキャッシュ・フロー 1091億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7
2015年
3月期
連結
2Q85,296-79,59621,7225,700-69,796233,202
通期183,880-157,13717,29626,743-145,077250,843
2016年
3月期
連結
2Q133,807-86,198-59,55347,609-58,984234,484
通期232,751-188,730-58,17944,021-125,362233,553
2017年
3月期
連結
2Q128,400-77,685-13,06450,715-76,236261,323
通期238,552-428,354222,076-189,802-158,080260,038
2018年
3月期
連結
1Q102,999-59,559-102,51343,440-194,211
2Q122,448-112,366-80,50610,082-103,720186,526
3Q170,684-155,785-67,13414,899-201,094
通期232,282-208,030-88,89624,252-202,913190,070
2019年
3月期
連結
1Q88,433-48,606-33,79939,827-194,270
2Q124,200-88,889-27,71635,311-193,725
3Q168,623-143,187-15,62725,436-196,176
通期242,009-186,8795,45155,130-179,214251,309
2020年
3月期
連結
1Q166,472-79,306-56,21987,166-280,012
2Q167,414-117,770-73,59049,644-223,579
3Q222,814-189,458-32,36233,356-250,038
通期280,029-257,240-66,08122,789-193,843205,356
2021年
3月期
連結
1Q164,597-40,906-61,406123,691-266,763
2Q207,298-79,392-75,305127,906-256,070
3Q271,727-135,655-43,266136,072-296,256
通期352,492-173,893-101,618178,599-169,502287,058
2022年
3月期
連結
1Q156,363-94,11219,10562,251-369,650
2Q155,270-131,684-75,62123,586-237,643
3Q234,989-183,762-108,58051,227-234,827
通期310,404-196,487-166,513113,917-176,746246,941
2023年
3月期
連結
1Q98,449-11,319-72,55487,130-273,575
2Q118,704-161,89074,984-43,186-298,375
3Q201,546-156,98732,91944,559-326,516
通期350,568-322,281135,65928,287-381,681415,359
2024年
3月期
連結
1Q202,560-121,15714,78981,403-531,103
2Q186,411-252,886103,578-66,475-481,357
3Q352,909-467,628126,597-114,719-443,771
通期498,789-624,508109,166-125,719-431,774
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#8

2015年3月(連)
1838億8000万
2016年3月(連) +26.58%
2327億5100万
2017年3月(連) +2.49%
2385億5200万
2018年3月(連) -2.63%
2322億8200万
2019年3月(連) +4.19%
2420億900万
2020年3月(連) +15.71%
2800億2900万
2021年3月(連) +25.88%
3524億9200万
2022年3月(連) -11.94%
3104億400万
2023年3月(連) +12.94%
3505億6800万
2024年3月(連) +42.28%
4987億8900万

投資活動によるCF#9

2015年3月(連)資金投入
-1571億3700万
2016年3月(連)投入+20.11%
-1887億3000万
2017年3月(連)投入+126.97%
-4283億5400万
2018年3月(連)投入-51.44%
-2080億3000万
2019年3月(連)投入-10.17%
-1868億7900万
2020年3月(連)投入+37.65%
-2572億4000万
2021年3月(連)投入-32.4%
-1738億9300万
2022年3月(連)投入+12.99%
-1964億8700万
2023年3月(連)投入+64.02%
-3222億8100万
2024年3月(連)投入+93.78%
-6245億800万

財務活動によるCF#10

2015年3月(連)資金調達
172億9600万
2016年3月(連)返済還元
-581億7900万
2017年3月(連)資金調達
2220億7600万
2018年3月(連)返済還元
-888億9600万
2019年3月(連)資金調達
54億5100万
2020年3月(連)返済還元
-660億8100万
2021年3月(連)返済還元
-1016億1800万
2022年3月(連)返済還元
-1665億1300万
2023年3月(連)資金調達
1356億5900万
2024年3月(連)資金調達
1091億6600万

フリーキャッシュ・フロー#11

2015年3月(連)
267億4300万
2016年3月(連) +64.61%
440億2100万
2017年3月(連) マイ転
-1898億200万
2018年3月(連) プラ転
242億5200万
2019年3月(連) +127.32%
551億3000万
2020年3月(連) -58.66%
227億8900万
2021年3月(連) +683.71%
1785億9900万
2022年3月(連) -36.22%
1139億1700万
2023年3月(連) -75.17%
282億8700万
2024年3月(連) マイ転
-1257億1900万

設備投資#12#13*

2015年3月(連)
-1450億7700万
2016年3月(連)減少-13.59%
-1253億6200万
2017年3月(連)増加+26.1%
-1580億8000万
2018年3月(連)増加+28.36%
-2029億1300万
2019年3月(連)減少-11.68%
-1792億1400万
2020年3月(連)増加+8.16%
-1938億4300万
2021年3月(連)減少-12.56%
-1695億200万
2022年3月(連)増加+4.27%
-1767億4600万
2023年3月(連)増加+115.95%
-3816億8100万
2024年3月
-

現金等#14#15

2015年3月(連)
2508億4300万
2016年3月(連) -6.89%
2335億5300万
2017年3月(連) +11.34%
2600億3800万
2018年3月(連) -26.91%
1900億7000万
2019年3月(連) +32.22%
2513億900万
2020年3月(連) -18.29%
2053億5600万
2021年3月(連) +39.79%
2870億5800万
2022年3月(連) -13.98%
2469億4100万
2023年3月(連) +68.2%
4153億5900万
2024年3月(連) +3.95%
4317億7400万

営業CFマージン

2015年3月(連)
12.16%
2016年3月(連)
14.41%
2017年3月(連)
13.77%
2018年3月(連)
10.97%
2019年3月(連)
11.19%
2020年3月(連)
12.35%
2021年3月(連)
15.2%
2022年3月(連)
12.16%
2023年3月(連)
10.04%
2024年3月(連)
11.42%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#9 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#11 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#12 : 設備投資額
#13*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#14 : 現金及び現金同等物の残高
#15 : 現金及び現金同等物