NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 42,137 | 42,335 |
| 減価償却費及び償却費 | 97,496 | 104,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,764 | -2,565 |
| 支払利息 | 3,725 | 3,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 209 |
| 法人所得税費用 | 20,803 | 20,446 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 77,771 | 115,529 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,829 | -30,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,272 | -5,353 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -33,555 | -22,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,926 | 15,334 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | -755 | -1,995 |
| その他 | -12,666 | -12,799 |
| 小計 | 201,051 | 226,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,237 | 2,142 |
| 利息の支払額 | -3,458 | -2,909 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -33,416 | -18,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 167,414 | 207,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -85,646 | -80,862 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -13,449 | -7,892 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 14,310 | 9,801 |
| 子会社の取得による支出 | -33,790 | -847 |
| その他 | 806 | 408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -117,770 | -79,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少額） | -24,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -29,945 | -39,340 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 12,546 | 349 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -680 | -270 |
| リース負債の返済による支出 | -18,054 | -21,088 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -422 | -577 |
| 配当金の支払額 | -11,921 | -12,620 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,114 | -1,831 |
| その他 | － | 71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -73,590 | -75,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,945 | 52,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,356 | 256,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,785 | -1,887 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－未適用の新基準、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－企業結合、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
