NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 16:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 145,541 | 139,260 |
| 減価償却費及び償却費 | 341,541 | 364,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,903 | -22,754 |
| 支払利息 | 80,054 | 102,217 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -304 | -1,395 |
| 法人所得税費用 | 103,062 | 109,746 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -16,427 | -143,722 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -21,054 | -45,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 30,105 | -3,905 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -22,651 | 104,086 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,985 | -7,930 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | -3,060 | -2,062 |
| その他 | -11,366 | -42,277 |
| 小計 | 633,523 | 549,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,673 | 23,565 |
| 利息の支払額 | -63,019 | -59,642 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -93,388 | -116,711 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 498,789 | 397,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -654,473 | -690,036 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -55,179 | -53,051 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 45,022 | 131,803 |
| 子会社の取得による支出 | -36,809 | -77,472 |
| 子会社の売却による収入 | 71,291 | 8,287 |
| その他 | 5,640 | 10,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -624,508 | -669,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 444,669 | -72,352 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 114,929 | 738,544 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -333,713 | -266,694 |
| リース負債の返済による支出 | -76,795 | -80,020 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,185 | -3,232 |
| 配当金の支払額 | -32,254 | -33,658 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,547 | -3,879 |
| その他 | 62 | 10,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 109,166 | 289,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,553 | 16,814 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 431,774 | 444,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,967 | -3,953 |
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