NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月19日 16:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 166,871 | 145,541 |
| 減価償却費及び償却費 | 273,052 | 341,541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,942 | -21,903 |
| 支払利息 | 29,495 | 80,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -405 | -304 |
| 法人所得税費用 | 75,929 | 103,062 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -106,234 | -16,427 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -12,459 | -21,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 985 | 30,105 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 45,279 | -22,651 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,129 | 29,985 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 7,061 | -3,060 |
| その他 | -2,507 | -11,366 |
| 小計 | 476,255 | 633,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,957 | 21,673 |
| 利息の支払額 | -28,967 | -63,019 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -108,676 | -93,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 350,568 | 498,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -366,761 | -654,473 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -49,178 | -55,179 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 87,732 | 45,022 |
| 子会社の取得による支出 | -7,968 | -36,809 |
| 子会社の売却による収入 | 1,938 | 71,291 |
| その他 | 11,955 | 5,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -322,281 | -624,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37,953 | 444,669 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 386,115 | 114,929 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -106,235 | -333,713 |
| リース負債の返済による支出 | -58,765 | -76,795 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -4,843 | -4,185 |
| 配当金の支払額 | -22,872 | -32,254 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -19,513 | -3,547 |
| その他 | -275 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 135,659 | 109,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,946 | -16,553 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,359 | 431,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,473 | 32,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
