NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月19日 13:05
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 79,772 | 81,701 |
| 減価償却費及び償却費 | 199,182 | 214,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,859 | -4,820 |
| 支払利息 | 7,733 | 6,380 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -308 | 6,299 |
| 法人所得税費用 | 40,383 | 48,751 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -22,481 | -22,477 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 6,304 | -24,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,563 | -855 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 4,469 | 50,358 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,590 | 11,018 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | -6,490 | -2,574 |
| その他 | 5,378 | 25,723 |
| 小計 | 342,235 | 389,225 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,051 | 3,931 |
| 利息の支払額 | -7,057 | -5,752 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -59,200 | -34,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 280,029 | 352,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -191,294 | -163,114 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -20,849 | -20,425 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 21,052 | 19,290 |
| 子会社の取得による支出 | -65,965 | -18,296 |
| その他 | -184 | 8,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -257,240 | -173,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少額） | -24,000 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500 | -32,219 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 83,466 | 92,363 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -61,686 | -89,030 |
| リース負債の返済による支出 | -35,702 | -43,182 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,432 | -2,069 |
| 配当金の支払額 | -24,549 | -25,241 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,178 | -2,257 |
| その他 | 501 | 17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -66,081 | -101,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,292 | 76,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 205,356 | 287,058 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,661 | 4,721 |
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