NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 41,678 | 26,502 |
| 減価償却費及び償却費 | 54,917 | 82,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,720 | -6,903 |
| 支払利息 | 1,422 | 19,621 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -29 |
| 法人所得税費用 | 17,201 | 21,736 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 109,129 | 166,262 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | -17,643 | -545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,031 | 2,987 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -40,545 | -55,447 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,705 | 15,677 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 23 | -3,228 |
| その他 | -29,517 | -18,330 |
| 小計 | 144,563 | 250,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,733 | 6,958 |
| 利息の支払額 | -1,659 | -18,129 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -46,189 | -36,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 98,449 | 202,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -46,497 | -118,810 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -9,978 | -21,906 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 53,043 | 18,234 |
| 子会社の取得による支出 | -14,408 | -993 |
| その他 | 6,521 | 2,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,319 | -121,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,841 | 77,583 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 249 | 21,581 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -45,174 | -45,508 |
| リース負債の返済による支出 | -11,649 | -18,928 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -2,178 | -1,797 |
| 配当金の支払額 | -15,946 | -15,945 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,697 | -2,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -72,554 | 14,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,575 | 96,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 415,359 | 531,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,059 | 19,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
