NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 当期純利益 | 32,584 | 41,678 |
| 減価償却費及び償却費 | 54,208 | 54,917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,302 | -1,720 |
| 支払利息 | 1,195 | 1,422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 36 | -55 |
| 法人所得税費用 | 16,394 | 17,201 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 139,739 | 109,129 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 9,174 | -17,643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,744 | -2,031 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -28,338 | -40,545 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,807 | 11,705 |
| 受注損失引当金の増減（△は減少額） | 182 | 23 |
| その他 | -31,101 | -29,517 |
| 小計 | 185,835 | 144,563 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,318 | 1,733 |
| 利息の支払額 | -1,420 | -1,659 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | -29,369 | -46,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 156,363 | 98,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -41,808 | -46,497 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -12,790 | -9,978 |
| その他の金融資産の売却又は償還による収入（△は償還額） | 5,815 | 53,043 |
| 子会社の取得による支出 | -45,973 | -14,408 |
| その他 | 643 | 6,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -94,112 | -11,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,944 | 3,841 |
| 社債の発行及び長期借入れによる収入 | 2 | 249 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -102 | -45,174 |
| リース負債の返済による支出 | -10,743 | -11,649 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,273 | -2,178 |
| 配当金の支払額 | -12,458 | -15,946 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,414 | -1,697 |
| その他 | 150 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,105 | -72,554 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 81,357 | 14,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 246,941 | 273,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,235 | 12,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
