NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,332 | 100,083 |
| 減価償却費 | 154,542 | 160,030 |
| のれん償却額 | 17,234 | 26,930 |
| 固定資産除却損 | 5,467 | 3,222 |
| 支払利息 | 5,372 | 6,051 |
| 投資有価証券売却益 | -15,605 | -457 |
| 固定資産減損損失 | 1,579 | 1,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,032 | -40,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,497 | -8,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,609 | 9,904 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,908 | 27,637 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,355 | -7,044 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,801 | 12,517 |
| その他 | -7,072 | 5,985 |
| 小計 | 308,995 | 298,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,131 | 4,383 |
| 利息の支払額 | -5,377 | -6,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,197 | -64,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,552 | 232,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,141 | -99,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,939 | -103,647 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22,036 | 2,240 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,930 | -4,832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -348,431 | -3,543 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 161 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,402 | -126 |
| 短期預け金の純増減額（△は増加） | 50,000 | － |
| その他 | 11,650 | 982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,354 | -208,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 115,512 | 187,617 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,331 | -53,785 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 163,145 | -167,924 |
| リース債務の返済による支出 | -3,129 | -2,684 |
| 配当金の支払額 | -21,037 | -21,739 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,180 | -114 |
| その他 | 2,097 | -265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,076 | -88,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,789 | -4,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,485 | -68,788 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,038 | 190,070 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,179 |
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