有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 105,332 | 100,083 |
減価償却費 | 154,542 | 160,030 |
のれん償却額 | 17,234 | 26,930 |
固定資産除却損 | 5,467 | 3,222 |
支払利息 | 5,372 | 6,051 |
投資有価証券売却益 | -15,605 | -457 |
固定資産減損損失 | 1,579 | 1,728 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,032 | -40,133 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,497 | -8,302 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,609 | 9,904 |
前受金の増減額(△は減少) | 14,908 | 27,637 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,355 | -7,044 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,801 | 12,517 |
その他 | -7,072 | 5,985 |
小計 | 308,995 | 298,155 |
利息及び配当金の受取額 | 3,131 | 4,383 |
利息の支払額 | -5,377 | -6,164 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -68,197 | -64,091 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,552 | 232,282 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -67,141 | -99,266 |
無形固定資産の取得による支出 | -90,939 | -103,647 |
投資有価証券の売却による収入 | 22,036 | 2,240 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,930 | -4,832 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | -348,431 | -3,543 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 161 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 1,402 | -126 |
短期預け金の純増減額(△は増加) | 50,000 | - |
その他 | 11,650 | 982 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -428,354 | -208,030 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | - | -50,000 |
長期借入れによる収入 | 115,512 | 187,617 |
長期借入金の返済による支出 | -29,331 | -53,785 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 163,145 | -167,924 |
リース債務の返済による支出 | -3,129 | -2,684 |
配当金の支払額 | -21,037 | -21,739 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | - | 20,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -5,180 | -114 |
その他 | 2,097 | -265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 222,076 | -88,896 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,789 | -4,144 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 26,485 | -68,788 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 260,038 | 190,070 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1,179 |