有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 107,789 | 105,332 |
減価償却費 | 147,961 | 154,542 |
固定資産除却損 | 7,250 | 5,467 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,292 | 21,801 |
支払利息 | 5,492 | 5,372 |
固定資産減損損失 | 1,620 | 1,579 |
売上債権の増減額(△は増加) | -43,052 | -9,032 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,373 | -4,497 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,574 | 16,609 |
前受金の増減額(△は減少) | 27,954 | 14,908 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -11,123 | 2,355 |
その他 | -205 | -5,443 |
小計 | 266,928 | 308,995 |
利息及び配当金の受取額 | 3,175 | 3,131 |
利息の支払額 | -5,544 | -5,377 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -31,808 | -68,197 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,751 | 238,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -47,440 | -67,141 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,922 | -90,939 |
投資有価証券の売却による収入 | 23,014 | 22,036 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28,351 | -6,930 |
連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | -348,431 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -294 | 1,402 |
短期預け金の純増減額(△は増加) | -50,000 | 50,000 |
その他 | -7,735 | 11,650 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,730 | -428,354 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
長期借入れによる収入 | 523 | 115,512 |
長期借入金の返済による支出 | -595 | -29,331 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,198 | 163,145 |
リース債務の返済による支出 | -1,625 | -3,129 |
配当金の支払額 | -16,834 | -21,037 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -461 | -5,180 |
その他 | -385 | 2,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,179 | 222,076 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,131 | -5,789 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -17,290 | 26,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,553 | 260,038 |