有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 73,995 | 107,789 |
減価償却費 | 146,896 | 147,961 |
固定資産除却損 | 11,670 | 7,250 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,706 | 8,292 |
支払利息 | 5,782 | 5,492 |
固定資産減損損失 | 2,244 | 1,620 |
売上債権の増減額(△は増加) | -15,467 | -43,052 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,889 | 5,373 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,359 | 9,574 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,113 | 27,954 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17,143 | -11,123 |
その他 | -8,270 | -205 |
小計 | 228,057 | 266,928 |
利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 3,175 |
利息の支払額 | -5,592 | -5,544 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -40,726 | -31,808 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,880 | 232,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -62,922 | -47,440 |
無形固定資産の取得による支出 | -82,155 | -77,922 |
投資有価証券の売却による収入 | 787 | 23,014 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,663 | -28,351 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 139 | 308 |
定期預金の純増減額(△は増加) | -1,921 | -294 |
短期預け入れによる支出 | - | -50,000 |
その他 | -7,400 | -8,043 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,137 | -188,730 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の償還による支出 | - | -40,000 |
長期借入れによる収入 | 58,595 | 523 |
長期借入金の返済による支出 | -2,965 | -595 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -17,226 | 1,198 |
リース債務の返済による支出 | -1,760 | -1,625 |
配当金の支払額 | -16,837 | -16,834 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,385 | -461 |
その他 | -1,122 | -385 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,296 | -58,179 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -409 | -3,131 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 43,630 | -17,290 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,843 | 233,553 |