NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,995 | 107,789 |
| 減価償却費 | 146,896 | 147,961 |
| 固定資産除却損 | 11,670 | 7,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,706 | 8,292 |
| 支払利息 | 5,782 | 5,492 |
| 固定資産減損損失 | 2,244 | 1,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,467 | -43,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,889 | 5,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,359 | 9,574 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,113 | 27,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,143 | -11,123 |
| その他 | -8,270 | -205 |
| 小計 | 228,057 | 266,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 3,175 |
| 利息の支払額 | -5,592 | -5,544 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,726 | -31,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,880 | 232,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,922 | -47,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82,155 | -77,922 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 787 | 23,014 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,663 | -28,351 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 139 | 308 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,921 | -294 |
| 短期預け入れによる支出 | － | -50,000 |
| その他 | -7,400 | -8,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,137 | -188,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 58,595 | 523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,965 | -595 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,226 | 1,198 |
| リース債務の返済による支出 | -1,760 | -1,625 |
| 配当金の支払額 | -16,837 | -16,834 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,385 | -461 |
| その他 | -1,122 | -385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,296 | -58,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -409 | -3,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,630 | -17,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,843 | 233,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
