有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,259 | 73,995 |
| 減価償却費 | 138,002 | 146,896 |
| 固定資産除却損 | 5,678 | 11,670 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,962 | 8,706 |
| 支払利息 | 5,245 | 5,782 |
| 固定資産減損損失 | 3,525 | 2,244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,840 | -15,467 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,690 | -9,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,269 | 6,359 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,942 | -11,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,904 | 17,143 |
| その他 | -1,521 | -8,270 |
| 小計 | 275,992 | 228,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,571 | 2,141 |
| 利息の支払額 | -5,382 | -5,592 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,656 | -40,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,524 | 183,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,818 | -62,922 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,851 | -82,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,181 | -3,782 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -36,974 | -3,663 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 191 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 139 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,087 | -1,921 |
| その他 | 5,051 | -3,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,687 | -157,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 24,905 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,060 | － |
| 長期借入れによる収入 | 25,303 | 58,595 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,000 | -2,965 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 43,769 | -17,226 |
| リース債務の返済による支出 | -2,507 | -1,760 |
| 配当金の支払額 | -16,833 | -16,837 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | -1,477 | -1,385 |
| その他 | -443 | -1,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,345 | 17,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,757 | -409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,250 | 43,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 207,213 | 250,843 |