有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 77,019 | 54,259 |
減価償却費 | 140,055 | 138,002 |
固定資産除却損 | 13,821 | 5,678 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,450 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 10,962 |
支払利息 | 5,546 | 5,245 |
固定資産減損損失 | 1,718 | 3,525 |
売上債権の増減額(△は増加) | -29,720 | 18,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,977 | 1,690 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,500 | 2,269 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,344 | 39,942 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,918 | -2,904 |
その他 | -9,262 | -1,521 |
小計 | 193,845 | 275,992 |
利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,571 |
利息の支払額 | -5,478 | -5,382 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -28,531 | -37,656 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,327 | 234,524 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,557 | -70,818 |
無形固定資産の取得による支出 | -77,186 | -79,851 |
投資有価証券の取得による支出 | -870 | -9,181 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,317 | -36,974 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 4,606 | 2,087 |
事業譲受による支出 | -730 | - |
その他 | 2,011 | 5,051 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,044 | -189,687 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
社債の発行による収入 | 24,900 | 24,905 |
社債の償還による支出 | -253 | -50,060 |
長期借入れによる収入 | 1,531 | 25,303 |
長期借入金の返済による支出 | -9,775 | -42,000 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -20,000 | - |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,383 | 43,769 |
リース債務の返済による支出 | -2,667 | -2,507 |
配当金の支払額 | -16,833 | -16,833 |
少数株主からの株式買取りによる支出 | -10,868 | -1,477 |
その他 | -318 | -443 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,667 | -19,345 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,236 | 4,757 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,852 | 30,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,963 | 207,213 |