有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月20日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 71,882 | 77,019 |
減価償却費 | 148,327 | 140,055 |
固定資産除却損 | 11,394 | 13,821 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 7,582 | 8,450 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 176 | -390 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 111 | 272 |
支払利息 | 5,598 | 5,546 |
固定資産減損損失 | 8,930 | 1,718 |
土地売却益 | -4,570 | - |
負ののれん発生益 | -3,377 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -11,488 | -29,720 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,739 | 1,977 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,394 | 2,500 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,581 | -15,344 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,404 | -2,918 |
その他 | -56 | -9,144 |
小計 | 237,840 | 193,845 |
利息及び配当金の受取額 | 928 | 1,492 |
利息の支払額 | -5,737 | -5,478 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -42,783 | -28,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,247 | 161,327 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -48,145 | -39,557 |
無形固定資産の取得による支出 | -87,338 | -77,186 |
固定資産の売却による収入 | 6,918 | 1,570 |
投資有価証券の取得による支出 | -378 | -870 |
投資有価証券の売却による収入 | 227 | 2,839 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,110 | -3,317 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 116 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -28 |
定期預金の純増減額(△は増加) | 102 | 4,606 |
事業譲受による支出 | -2,710 | -730 |
子会社株式の取得による支出 | -1,842 | -1,263 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | - |
その他 | 2,293 | -1,106 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,840 | -115,044 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
社債の発行による収入 | 97 | 24,900 |
社債の償還による支出 | -30,305 | -253 |
長期借入れによる収入 | 609 | 1,531 |
長期借入金の返済による支出 | -33,662 | -9,775 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 20,000 | -20,000 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,658 | -1,383 |
リース債務の返済による支出 | -3,058 | -2,667 |
配当金の支払額 | -16,827 | -16,833 |
少数株主への配当金の支払額 | -512 | -407 |
少数株主からの払込みによる収入 | 461 | 88 |
少数株主からの株式買取りによる支出 | -102 | -10,868 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,957 | -35,667 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,147 | 5,236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -37,698 | 15,852 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 198,606 | 161,110 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 161,110 | 176,963 |