NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 14:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 71,882 | 77,019 |
| 減価償却費 | 148,327 | 140,055 |
| 固定資産除却損 | 11,394 | 13,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,582 | 8,450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 176 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | 272 |
| 支払利息 | 5,598 | 5,546 |
| 固定資産減損損失 | 8,930 | 1,718 |
| 土地売却益 | -4,570 | － |
| 負ののれん発生益 | -3,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,488 | -29,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,739 | 1,977 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,394 | 2,500 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,581 | -15,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,404 | -2,918 |
| その他 | -56 | -9,144 |
| 小計 | 237,840 | 193,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 928 | 1,492 |
| 利息の支払額 | -5,737 | -5,478 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,783 | -28,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,247 | 161,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,145 | -39,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,338 | -77,186 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,918 | 1,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -378 | -870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | 2,839 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,110 | -3,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 116 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -28 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 102 | 4,606 |
| 事業譲受による支出 | -2,710 | -730 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,842 | -1,263 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 26 | － |
| その他 | 2,293 | -1,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,840 | -115,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 97 | 24,900 |
| 社債の償還による支出 | -30,305 | -253 |
| 長期借入れによる収入 | 609 | 1,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,662 | -9,775 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,658 | -1,383 |
| リース債務の返済による支出 | -3,058 | -2,667 |
| 配当金の支払額 | -16,827 | -16,833 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -512 | -407 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 461 | 88 |
| 少数株主からの株式買取りによる支出 | -102 | -10,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,957 | -35,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,147 | 5,236 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,698 | 15,852 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,606 | 161,110 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 202 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 161,110 | 176,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
