有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月21日 10:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 68,471 | 71,882 |
| 減価償却費 | 152,257 | 148,327 |
| 固定資産除却損 | 6,309 | 11,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,754 | 7,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -385 | 176 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,050 | 111 |
| 支払利息 | 5,465 | 5,598 |
| 固定資産減損損失 | － | 8,930 |
| 土地売却益 | － | -4,570 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,377 |
| 関係会社整理損 | 1,998 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,562 | -11,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,774 | 3,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,580 | -5,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -613 | 2,404 |
| その他 | 28,086 | 2,524 |
| 小計 | 262,026 | 237,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,558 | 928 |
| 利息の支払額 | -5,326 | -5,737 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -29,180 | -42,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,077 | 190,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,958 | -48,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,443 | -87,338 |
| 固定資産の売却による収入 | 462 | 6,918 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,318 | -378 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 937 | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -132,253 | -29,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 114 | 116 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -598 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 26 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,920 | 102 |
| 事業譲受による支出 | -819 | -2,710 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,759 | -1,842 |
| その他 | 1,012 | 2,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,545 | -159,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 99,684 | 97 |
| 社債の償還による支出 | -30,300 | -30,305 |
| 長期借入れによる収入 | 88,514 | 609 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,477 | -33,662 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 20,000 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,604 | -2,658 |
| リース債務の返済による支出 | -8,076 | -3,058 |
| 配当金の支払額 | -16,832 | -16,827 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,373 | -512 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 421 | 461 |
| その他 | -70 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,885 | -65,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,930 | -2,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,486 | -37,698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,120 | 198,606 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 198,606 | 161,110 |
