NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,234 | 44,956 |
| 減価償却費 | 73,899 | 74,623 |
| 固定資産除却損 | 4,018 | 1,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,991 | 7,779 |
| 支払利息 | 2,645 | 2,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,138 | 75,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,316 | -29,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,851 | -24,327 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 31,494 | 19,889 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,016 | -6,478 |
| その他 | 13,088 | -4,525 |
| 小計 | 150,327 | 162,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,105 | 1,921 |
| 利息の支払額 | -2,699 | -2,776 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,926 | -33,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,807 | 128,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,116 | -34,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,868 | -41,787 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,050 | 20,582 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,517 | -5,703 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -726 | 1,300 |
| 短期預け入れによる純増減額 | － | -20,000 |
| その他 | -3,020 | 2,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,198 | -77,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 410 | 22,127 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -25,222 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,978 | 5,692 |
| リース債務の返済による支出 | -939 | -1,795 |
| 配当金の支払額 | -8,417 | -11,218 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -75 | -4,554 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 92 | 2,481 |
| その他 | -421 | -574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,553 | -13,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,413 | -9,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,358 | 27,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 234,484 | 261,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
