財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 487億5200万
- 2011年9月30日
- -391億
- 2012年9月30日
- -106億8800万
- 2013年9月30日 -23.96%
- -132億4900万
- 2014年9月30日
- 217億2200万
- 2015年9月30日
- -595億5300万
- 2016年9月30日
- -130億6400万
- 2017年9月30日 -516.24%
- -805億600万
- 2018年9月30日
- -277億1600万
- 2019年9月30日 -165.51%
- -735億9000万
- 2020年9月30日 -2.33%
- -753億500万
- 2021年9月30日 -0.42%
- -756億2100万
- 2022年9月30日
- 749億8400万
- 2023年9月30日 +38.13%
- 1035億7800万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出等により、252,886百万円の支出(同90,997百万円の支出増加)となったことから、当期のフリー・キャッシュ・フローは66,475百万円の赤字(同23,289百万円減少)となりました。2023/11/08 14:05
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支出があるものの、有利子負債の調達等により、103,578百万円の収入(同28,594百万円の収入増加)となりました。
(4) 重要性がある会計方針及び重要な会計上の見積り - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/11/08 14:05
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少額) 64,885 160,654 その他 △256 1,047 財務活動によるキャッシュ・フロー 74,984 103,578