財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年12月31日
- -367億1700万
- 2010年12月31日
- 1116億5700万
- 2018年12月31日
- -156億2700万
- 2019年12月31日 -107.09%
- -323億6200万
- 2020年12月31日 -33.69%
- -432億6600万
- 2021年12月31日 -150.96%
- -1085億8000万
- 2022年12月31日
- 329億1900万
- 2023年12月31日 +284.57%
- 1265億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形資産の取得による支出430,438百万円等により、467,628百万円の支出(同310,641百万円の支出増加)となったことから、当期のフリー・キャッシュ・フローは114,719百万円の赤字(前年同四半期は44,558百万円の黒字)となりました。2024/02/09 14:38
また、財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金等の支出があるものの、有利子負債の調達等により、126,597百万円の収入(対前年同四半期比93,678百万円の収入増加)となりました。
(4) 重要性がある会計方針及び重要な会計上の見積り - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/02/09 14:38
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入金の純増減額(△は減少額) 2,876 221,246 その他 △275 1,047 財務活動によるキャッシュ・フロー 32,919 126,597