NTTデータグループ（9613）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,541 | 31,234 |
| 減価償却費 | 73,960 | 73,899 |
| 固定資産除却損 | 3,120 | 4,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,753 | 4,991 |
| 支払利息 | 2,842 | 2,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,626 | 51,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,889 | -23,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,140 | -20,851 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,034 | 31,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,921 | -18,016 |
| その他 | 2,267 | 13,088 |
| 小計 | 107,969 | 150,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 2,105 |
| 利息の支払額 | -2,631 | -2,699 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,541 | -15,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,296 | 133,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,071 | -20,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41,725 | -38,868 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -433 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,346 | -27,517 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -6,453 | -726 |
| その他 | 308 | 1,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,596 | -86,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 53,193 | 410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -525 | -224 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,170 | -9,978 |
| リース債務の返済による支出 | -1,001 | -939 |
| 配当金の支払額 | -8,419 | -8,417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -274 | -75 |
| その他 | -1,080 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,722 | -59,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,433 | -4,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,989 | -16,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 233,202 | 234,484 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
